Денежные потоки

Денежные средства, млн руб.
2013 2014 Изменение, %
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 276 736 283 965 2,6
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности –255 725 –364 792 42,7
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности –13 010 10 573
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов 8 001 –70 254

За отчетный год чистые денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 70,3 млрд руб.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.
2013 2014 Изменение, %
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до эффекта изменений в оборотном капитале, налога на прибыль, процентов и дивидендов 306 929 334 742 9,1
Изменения в оборотном капитале 8 329 –6 414
Уплаченный налог на прибыль –33 514 –30 122 –10,1
Проценты уплаченные –9 981 –16 624 66,6
Дивиденды полученные 4 973 2 383 –52,1
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 276 736 283 965 2,6

Поток чистых денежных средств от операционной деятельности в отчетном году составил 284,0 млрд руб., что на 2,6 % больше, чем в 2013 г.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, млн руб.
2013 2014 Изменение, %
Капитальные затраты –208 611 –271 330 30,1
Приобретение дочерних компаний, долей в совместной деятельности и инвестиций, учитываемых по методу долевого участия –5 857 –57 848 887,7
Размещение денежных средств на депозитах –29 425 –15 877 –46,0
Прочие операции –11 832 –19 737 66,8
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности –255 725 –364 792 42,7

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 42,7 % год к году до 364,8 млрд руб. главным образом в связи с:

  • ростом капитальных затрат;
  • оплатой увеличения доли в ООО «СеверЭнергия» и приобретения доли в ООО «Газпром Ресурс Нортгаз».
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, млн руб.
2013 2014 Изменение, %
Поступление займов и кредитов 56 395 67 160 19,1
Выплата дивидендов акционерам компании –63 328 –46 755 –26,2
Приобретение неконтролирующих долей участия –1 755 –4 118 134,6
Прочие операции –4 322 –5 714 32,2
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности –13 010 10 573

Чистые денежные средства от финансовой деятельности в 2014 г. составили 10,6 млрд руб.

За 2014 г. Компания увеличила кредитный портфель на 67,16 млрд руб. главным образом за счет:

  • использования линии клубного кредита на 2 150 млн долл., полученной в ноябре 2013 г.;
  • получения 10 млрд руб. как части кредитной линии, предоставленной ОАО «РоссельхозБанк»;
  • получения 10 млрд руб. в рамках кредитной линии, предоставленной ОАО «Сбербанк».

Снижение суммы дивидендов, выплаченных в 2014 г., связано с переходом на систему выплат промежуточных дивидендов в 2013 г.

В 2013 г. Компания выплатила:

  • дивиденды за 2012 г. в размере 9,3 руб. на акцию;
  • дивиденды за 1-е полугодие 2013 г. в размере 4,09 руб. на акцию.

В 2014 г. Компания выплатила:

  • дивиденды за 2-е полугодие 2013 г. в размере 5,29 руб. на акцию;
  • дивиденды за 1-е полугодие 2014 г. в размере 4,62 руб. на акцию.